Buyantabuse.ru

Контроллинг, виды, структура

Анализ эффективности деятельности предприятия ООО «Амур-Аудит»

Теперь необходимо описать основные экономические показатели работы, достигнутые ООО «Амур-Аудит» за три года. Они приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Экономические показатели работы ООО «Амур-Аудит»

Показатели

2002 год

2003 год

2004 год

 

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Выручка от реализации, р.

2154786

2458975

2879874

3111524

3565547

4125632

Затраты на ведение дела, р.

2001874

2214587

2600215

2728974

3128996

3498864

Затраты на 1 р. выручки, коп.

93

90

90

88

88

85

Прибыль, р.

154912

244388

279659

382550

436551

626768

Рентабельность, %

8%

11%

11%

14%

14%

18%

Из таблицы видно, что все экономические показатели работы ООО «Амур-Аудит» в течение его работы постоянно улучшались. Так, например, все планы организации не только в точности исполнялись, но можно отметить их значительное перевыполнение по всем отдельным статьям. При этом стоит отметить, что рост выручки от реализации не сопровождается аналогичным увеличением затрат на ведение дела. Затраты на рубль выручки неуклонно снижаются, рентабельность работы организации постоянно повышается, причем в значительной степени.

Распределение средств организации можно проследить по финансовому плану ООО «Амур-Аудит». Финансовый план представлен балансом доходов и расходов организации на 2002, 2003и 2004 годы, которые представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Баланс доходов и расходов на 2002, 2003 и 2004 годы (рублей)

Наименование показателя

2002год

2003год

2004 год

Доходы и поступления средств

1

Прибыль от реализации работ, услуг

244388

382550

626768

2

Прибыль от реализации прочих активов

14857

52214

155425

3

Прибыль от прочих операций

35441

125487

356254

4

Амортизационные отчисления

50000

65000

120020

5

Прочие доходы и поступления средств

30000

40000

350000

Итого доходов и поступлений

374686

705251

1608447

Расходы и отчисления средств

1

Федеральные налоги

241659

460707

782896

2

Местные налоги

45879

99242

347959

3

Капитальные вложения

10000

25000

50000

4

Долгосрочные финансовые вложения

5000

15000

25000

5

Прирост оборотных средств

3000

8000

35000

6

Отчисления в фонд накопления

10000

15000

55000

7

Отчисление средств на социальные нужды

10000

10000

50000

8

Отчисления в фонд материальной помощи

10000

20020

60000

9

Страховой (резервный) фонд

5000

20020

100000

10

Прочие расходы и отчисления средств

34148

32303

102592

Итого расходов и отчислений

374686

705251

1608447

Перейти на страницу: 1 2 3 4